Central: veja a posição atual

A receber reúne dívidas de OS, vendas e oficinas. A pagar reúne compras, notas e despesas. Vencidos estão com data ultrapassada; sem previsão ainda precisam de uma data.

1. Filtre por data, busca, origem ou situação.
2. Em uma dívida sem data, clique em Previsão, informe quando espera receber e salve.
3. A previsão organiza o caixa, mas não marca a dívida como paga.

Cadastre e pague despesas

1. Clique em + Nova despesa.
2. Informe descrição, valor, vencimento e categoria.
3. Quando realmente pagar, clique em Pagar e escolha data e forma.
4. Cancelar retira um erro dos totais, preservando o histórico.

Não marque como paga antes de efetuar o pagamento.

Projete o fluxo de caixa

Veja entradas, saídas e saldo projetado para 7, 15 ou 30 dias. Clique em Definir saldo de referência e informe o disponível em dinheiro e bancos naquela data. Não inclua cartões ainda não repassados.

Entenda os gastos por categoria

Compare mercadorias, aluguel, energia, salários, ferramentas, impostos e retiradas. Use os filtros para comparar períodos. Em Classificar, corrija categoria ou forma de pagamento.

Consulte o calendário

1. Escolha o mês pela data inicial.
2. Clique em um dia para ver contas e recebimentos.
3. Confira Sem previsão de data e preencha o que falta.

Prepare contas recorrentes

Para aluguel, internet, salários e assinaturas:

1. Crie a recorrência com valor, categoria, período e frequência.
2. Clique em Gerar pendências até +30 dias.
3. O sistema não paga automaticamente nem duplica parcelas. Pause quando necessário.

Registre sangria e reforço

Sangria é dinheiro retirado da gaveta para banco, cofre ou outro caixa. Reforço é dinheiro colocado nela. Informe data, valor e motivo. São transferências, não receitas ou despesas.

Feche o caixa diariamente

1. Clique em Conferir e fechar dia.
2. Informe dinheiro da abertura e o físico contado no final.
3. Confira o movimento líquido de Pix e cartões.
4. Revise as diferenças e confirme.

Se houver forma não identificada, volte à Central e use Classificar. Cada fechamento guarda uma fotografia daquele dia.

Rotina recomendada